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第9章（第4页）
3本期支出数按账面本期贷方合计数额填列。
4本期结存是指本期期末账面结存数字，它等于“上期结存本期收入本期支出”的数额，本期结存必须与账面实际结存数一致。
5备注是对明细账目中特殊情况的说明，如银行存款中的未达账项、债券的到期日期等。
4纵向项目设计说明。
纵向项目设计时可根据实际需要进行扩充合并，一般的整合原则是
1现金可按保管人分项，如连锁市的各个门市部。
2银行存款先按币种分项，再按不同的开户账号分项，出于简化工作量考虑也可以按常用与不常用分项。
3其他货币资金按明细账分项。
4有价证券按不同单位分项，债券可以按到期天数分项。
5其他项目如应收票据、应付票据可根据实际需要设置。
5报送范围和程序要确定。
由于出纳报告属于单位内部资料，出纳人员未经有关领导的批准，不得任意传送或泄露其内容。但在接受国家行政部门如工商、税务、审计等的检查时，出纳人员也不得擅自隐瞒、篡改出纳报告的内容。
现金
1提取与送存现金
2管理现金
3有价证券的管理
4库存现金限额的核定
5登记现金日记账
6现金的基本核算
1提取与送存现金
11现金提取的程序和步骤
1现金提取的程序。
各单位必须在银行规定的现金使用范围内办理提取现金业务，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。各单位从银行提取现金，应包括以下程序
1签现金支票。
现金支票是由存款人签，委托开户银行向收款人支付一定数额现金的票据。现金支票是支票的一种，是专门用于支取现金的。
2按现金的开支范围签现金支票。
开户单位应按现金的开支范围签现金支票，现金支票的金额为1oo元，其付款方式是见票即付。
3认真填写现金支票，填写的具体要求有
必须使用签字笔或钢笔，按支票号码顺序填写，书写要认真，不能潦草，不能用红、蓝色笔填写。
签日期应填写实际出票日期，不得补填或预填日期。
大小金额必须按规定书写，如有错误不得更改，须作废重填。
用途栏应填清真实用途。
签章不能缺漏。
支票背面要由取款单位或取款人背书即签章，并核对无误。
2取款步骤。
取款人持出纳人员签的现金支票到银行取款时，一般要遵从以下几个步骤
1将现金支票交银行有关人员审核。
2审核无误后将支票交给经办单位结算业务的银行经办出纳人员，等待取款。
3银行经办人员对支票进行审核，核对密码及预留印鉴后，办理规定的付款手续。
4取款人应根据银行经办人员的要求回答应提取的数额，回答无误后银行经办人员即照支票付款。
重生末世吃的满嘴流油
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